Bilan 2018

version abrégée*

ACTIF

   
Actifs immobilisés   0,00 €
     Mobilier & Informatique   53.260,64 €
     Amortissements   -53.260,64 €
Créances 91 346,42 €
      Clients   46 814,66 €
     Factures à établir   44 182,80 €
     Notes de crédit à recevoir    348,96 €
Placements de trésorerie 309 036,04 €
      Sicavs ING   309.036,04 €
Liquidités 1 254 106,45 €
     Compte courant BNP 51 247,26 €
     Compte courant ING 122 238,76 €
     Compte d'épargne BNP    307 994,08 €
     Compte d'épargne  ING  772 626,35 €
Comptes de régularisation   501,92 €
     Charges à reporter  0,00 €
     Produits acquis 501,92 €
Total 1 654 990,83 €

PASSIF

   
Provision pour autres risques et charges 444 123,48 €
      Provisions   444 123,48 €
Dettes à plus d'un an 638 057,79 €
      Emprunt subordonné   315 043,99 €
      Garanties RDR   323 013,80 €
Dettes à un an au plus 464 194,20 €
      Fournisseurs   87 403,47 €
      Factures à recevoir   132 707,18 €
      Notes de crédit à établir 2017   22 416,27 €
      Notes de crédit à établir 2018   221 667,28 €
Dettes sociales 108 481,92 €
      Provision pour pécule de vacances   91 614,48 €
      Provision pour frais de personnel   16 867,44 €
   
Comptes de régularisation  133,44 €
     Charges à imputer   133,44 €
     
Total 1 654 990,83 

* Art. 105 C. Soc. : Les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales. Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.

 

Compte de recettes et dépenses 2018

version abrégée*

DEPENSES

   
Services et biens divers 830 785,15 €
      Locaux   161 567,85 €
      Charges d'exploitation   149 498,80 €
      Frais de répresentation   7 321,37 €
      Voitures de société   13 246,19 €
      Informatique et bureautique   140 601,78 €
      Honoraires   19 730,87 €
      Prestations de tiers   336 605,43 €
      Intérimaires   2 212,86 €
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Frais de personnel   1 269 425,00 €
Provisions   13 673,27 €
Charges financières   1 943,53 €
Total   2 115 826,95 €

RECETTES

   
Chiffres d'affaire    2 114 855,63 €
Cotisations    
     RSR   653 784,66 €
     Discover   57 797,65 €
     Find@Car   36 577,36 €
     Canara   10 595,97 €
     Car@ttest   66 573,40 €
     TELEBIB   122 634,38 €
     E-Platform RDR   42 767,63 €
      Crashform   64 021,50 €
      SIPASS   40 988,47 €
       Accesso   10 734,07 €
       Identifin   58 403,25 €
       Trip   37 340,20 €
       Siabis   12 362,81 €
       Alfa Belgium   18 277,93 €
     
       Compensations RDR    438 372,27 €
       Expertises BCE   429 495,39 €
       Affiliations Datassur   10 937,22 €
       Recours sur frais administratifs   3 191,47 €
Produits financiers   971,32 €
Total     2 115 826,95 €

* Art. 105 C. Soc. : Les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales. Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.