Chiffres clés

 

Bilan 2016

version abrégée*
         

ACTIF

     

PASSIF

   
Immobilisations corporelles 7.306,27 Provision pour autres risques&charges 414.114,21
     Mobilier & IT 53.260,64      Provision frais informatiques 414.114,21
     Amortissement -45.954,37 Dettes à plus d'un an 638.057,79
Créances 269.128,54      Prêt subordonné 315.043,99
     Débiteurs fichiers 211.493,43      Garanties déposées RDR 323.013,80
     Créances diverses 57.635,11 Dettes à un an au plus 2.379.726,51
Placements 1.218.766,69      Dettes diverses 84.315,57
     Sicavs ING 309.036,04      Compensation RDR 1.886.964,34
     Compte d'épargne 909.730,65      Facture à recevoir 56.100,85
Valeurs disponibles 2.077.777,70      Notes de crédit à établir 2015 10.209,00
     Compte courant BNP 85.922,97      Notes de crédit à établir 2016 342.136,75
    Compte courant ING 1.991.854,73 Dettes sociales 141.066,17
    Dettes sociales 38.040,24
    Provision pécule vacances 91.321,65
    Provision frais de personnel 11.704,28
Comptes de régularisation 14,52
    Charges à imputer 14,52

Total

3.572.979,20  

Total

3.572.979,20

 

* Art. 105 C. Soc.: Les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales.
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.

 

 

Compte de recettes et dépenses 2016

version abégée*


Dépenses

     

Recettes

   
Locaux   136.746,24 Recours sur frais administratifs   117.362,25
Charges d'exploitation   77.383,33 Cotisations   1.058.959,60
     Frais d'expédition 58.204,69      RSR 734.790,62
     Fourn. de bureaux et mobilier 596,04      Discover 75.000,00
     Imprimerie 6.833,78      Find@car 30.157,98
     Téléphone & fax 4.069,08      Canara 11.000,00
     Papier, enveloppes 3.026,51      Car@ttest 44.998,00
     Traduction 2.502,28      Telebib 119.014,00
     Documentation, publications 1.970,67      E-Platform RDR 43.999,00
     Divers 180,28 Cotisations expertises BCE   415.426,30
Notes de crédit à établir   342.136,75 Cotisations compensation RDR   509.577,60
     Find@car 10.067,72
     Discover 22.523,24
     Bestanden 214.388,78 Intérêts bruts   389,59
     RDR 52.844,51
     BCE 9.234,15
     Alfa 55,04
     Canara 421,88
     Identifin 965,37
     Car@ttest 8.930,76
     Telebib 10.267,62
     Trip 6.643,91
     Accesso 4.084,78
     E-Platform RDR 1.708,99
Frais de représentation   12.300,97
Véhicule de société   8.013,58
Informatique & bureautique   156.664,75
Honoraires   106.515,42
Prestations tiers   63.390,23
Frais de personnel   868.646,24
Dotations aux amortissements et provisions  328.620,79
Charges financières   1.297,04

Total   2.101.715,34 Total   2.101.715,34

 

* Art. 105 C. Soc.: Les comptes annuels seront déposés selon les dispositions légales.
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels.